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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 330 974.00 | 80 549.00 | 250 425.00 | 330 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 993.00 | 75 185.00 | 24 808.00 | 99 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 788.00 | 138 781.00 | 121 007.00 | 259 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 356.00 | 294 515.00 | 1 141 841.00 | 1 436 356.00 |
BT Marchandises | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 954.00 | 2 673.00 | 345 281.00 | 347 954.00 |
BZ Autres créances | 235 291.00 | | 235 291.00 | 235 291.00 |
CF Disponibilités | 202 591.00 | | 202 591.00 | 202 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 533.00 | 2 673.00 | 957 861.00 | 960 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 889.00 | 297 188.00 | 2 099 701.00 | 2 396 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 852 244.00 | 697 810.00 | | 852 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 086.00 | 154 434.00 | | 232 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 618.00 | 13 798.00 | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 548.00 | 1 318 642.00 | | 1 550 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 078.00 | 494.00 | | 191 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 416.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 552.00 | 162 832.00 | | 244 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 111.00 | 44 911.00 | | 28 111.00 |
EA Autres dettes | 85 366.00 | 99 349.00 | | 85 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 154.00 | 308 001.00 | | 549 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 701.00 | 1 626 643.00 | | 2 099 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 507.00 | 308 001.00 | | 394 507.00 |