| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 781.00 | 58 588.00 | 347 193.00 | 405 781.00 |
BZ Autres créances | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
CF Disponibilités | 1 928 071.00 | | 1 928 071.00 | 1 928 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 431 004.00 | 58 588.00 | 2 372 416.00 | 2 431 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 244.00 | 132 828.00 | 2 372 416.00 | 2 505 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 734 796.00 | 739 664.00 | | 734 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | -4 868.00 | | 53 789.00 |
DL TOTAL (I) | 794 085.00 | 740 296.00 | | 794 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 227.00 | 1 927 869.00 | | 1 355 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 106 903.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 644 947.00 | | 10 023.00 |
EA Autres dettes | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 540.00 | 200 086.00 | | 162 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 314.00 | 2 879 805.00 | | 1 569 314.00 |
ED (V) | 9 016.00 | 9 321.00 | | 9 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 416.00 | 3 629 422.00 | | 2 372 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 972.00 | 779 180.00 | 2 112 152.00 | 1 332 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 972.00 | 779 180.00 | 2 112 152.00 | 1 332 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 526.00 | 383 202.00 | | 29 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 900.00 | 383 202.00 | | 53 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 533.00 | -383 202.00 | | -25 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 149 153.00 | | 20 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 044.00 | 5 652 227.00 | | 2 477 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 254.00 | 5 657 095.00 | | 2 423 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 789.00 | -4 868.00 | | 53 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 192.00 | 74 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 642.00 | 74 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 040.00 | 30 842.00 | 64 642.00 | 108 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 040.00 | 30 842.00 | 64 642.00 | 108 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
6T Sur comptes clients | 325 162.00 | 31 959.00 | 298 533.00 | 325 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 594.00 | 31 959.00 | 308 965.00 | 335 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 594.00 | 31 959.00 | 308 965.00 | 335 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 540.00 | 162 540.00 | | 162 540.00 |
UX Autres créances clients | 345 055.00 | 345 055.00 | | 345 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 227.00 | 1 355 227.00 | | 1 355 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 933.00 | 502 933.00 | | 502 933.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 314.00 | 1 569 314.00 | | 1 569 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |