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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CF Disponibilités | 1 766 430.00 | | 1 766 430.00 | 1 766 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 987.00 | | 1 854 987.00 | 1 854 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 227.00 | 74 241.00 | 1 854 987.00 | 1 929 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 788 585.00 | 734 796.00 | | 788 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 53 789.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 801 204.00 | 794 085.00 | | 801 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 467.00 | 1 355 227.00 | | 1 002 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 9 947.00 | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 023.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | 31 578.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 783.00 | 1 569 314.00 | | 1 053 783.00 |
ED (V) | | 9 016.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 987.00 | 2 372 416.00 | | 1 854 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 203 395.00 | 203 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 203 395.00 | 203 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 109 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 395.00 | 2 477 044.00 | | 203 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 276.00 | 2 423 254.00 | | 196 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | 53 789.00 | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 467.00 | 1 002 467.00 | | 1 002 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 142.00 | -8 142.00 | | -8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 641.00 | 1 045 641.00 | | 1 045 641.00 |