| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 110.00 | 2 174.00 | 7 936.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 030.00 | 2 174.00 | 35 857.00 | 38 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | | -2 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 3 993.00 | | 4 012.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 25 619.00 | 21 606.00 | | 25 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 5 162.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 298.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 5 509.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 238.00 | 11 969.00 | | 10 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 857.00 | 33 576.00 | | 35 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 394.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 397.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 988.00 | 56 404.00 | | 55 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | 3 993.00 | | 4 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109.00 | | 1.00 | 10 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | 1.00 | 7 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |