| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 014.00 | 981.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 251.00 | 2 334.00 | 8 917.00 | 11 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 996.00 | 2 334.00 | 55 662.00 | 57 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 67.00 | | 268.00 |
DG Autres réserves | 5 085.00 | 1 274.00 | | 5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | 4 012.00 | | 3 937.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 29 556.00 | 25 619.00 | | 29 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 3 662.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 260.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 5 316.00 | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 107.00 | 10 238.00 | | 26 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 662.00 | 35 857.00 | | 55 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 708.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 063.00 | 55 988.00 | | 56 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | 4 012.00 | | 3 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | 1 142.00 | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | 1 142.00 | | 10 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 161.00 | | 2 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 161.00 | | 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |