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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 87 515.00 | 9 067.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 196.00 | 236 764.00 | 9 432.00 | 246 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 998.00 | 325 579.00 | 279 419.00 | 604 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 879.00 | 34 023.00 | 70 856.00 | 104 879.00 |
BZ Autres créances | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 873.00 | 34 023.00 | 166 850.00 | 200 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 872.00 | 359 602.00 | 446 270.00 | 805 872.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 680.00 | 66 014.00 | | 49 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 23 666.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 61 483.00 | 95 180.00 | | 61 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 472.00 | 90 600.00 | | 82 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 5 133.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 748.00 | 56 529.00 | | 101 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 451.00 | 204 527.00 | | 192 451.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 787.00 | 356 789.00 | | 384 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 270.00 | 451 971.00 | | 446 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 288.00 | | 1 146 288.00 | 1 146 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 288.00 | | 1 146 288.00 | 1 146 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 6 079.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | 10 829.00 | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 5 029.00 | | 14 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 6 625.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | 4 205.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 649.00 | 1 219 755.00 | | 1 188 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 346.00 | 1 196 089.00 | | 1 182 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 23 666.00 | | 6 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 248.00 | 12 309.00 | | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 019.00 | 20 560.00 | | 305 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 719.00 | 20 560.00 | | 303 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 288.00 | | 265.00 | 34 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 288.00 | | 265.00 | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | | 265.00 | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 451.00 | 192 451.00 | | 192 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 472.00 | 79 634.00 | 2 839.00 | 82 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 534.00 | 227 614.00 | 2 920.00 | 230 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 787.00 | 381 841.00 | 2 839.00 | 384 787.00 |