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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 300.00 | 1 300.00 | 45 000.00 | 46 300.00 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 152.00 | 96 672.00 | 2 480.00 | 99 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 239.00 | 196 312.00 | 6 927.00 | 203 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 611.00 | 294 284.00 | 315 327.00 | 609 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 954.00 | 34 409.00 | 78 545.00 | 112 954.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 680.00 | 34 409.00 | 133 271.00 | 167 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 291.00 | 328 693.00 | 448 598.00 | 777 291.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 170.00 | | | -33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
EA Autres dettes | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 598.00 | | | 448 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 716.00 | | | 369 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 737.00 | | 1 415 737.00 | 1 415 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 737.00 | | 1 415 737.00 | 1 415 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 375.00 | |
GE Autres charges | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | | | -5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 224.00 | | | 1 486 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 394.00 | | | 1 519 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 170.00 | | | -33 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 579.00 | 16 359.00 | 47 655.00 | 325 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 279.00 | 16 359.00 | 47 655.00 | 324 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 023.00 | 17 375.00 | 16 989.00 | 34 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 023.00 | 17 375.00 | 16 989.00 | 34 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 260.00 | 3 691.00 | 50 569.00 | 54 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 433.00 | 125 513.00 | 2 920.00 | 128 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 285.00 | 369 716.00 | 50 569.00 | 420 285.00 |