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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 4 523.00 | 2 289.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373.00 | 8 084.00 | 3 289.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 162.00 | 28 055.00 | 103 107.00 | 131 162.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 281.00 | 28 055.00 | 117 226.00 | 145 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 654.00 | 36 139.00 | 120 515.00 | 156 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973.00 | 111.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 111.00 | | 7 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |