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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 5 323.00 | 1 489.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373.00 | 8 884.00 | 2 489.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 608.00 | 34 381.00 | 88 227.00 | 122 608.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 098.00 | 34 381.00 | 110 717.00 | 145 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 471.00 | 43 265.00 | 113 206.00 | 156 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 800.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 800.00 | | 8 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 055.00 | 6 326.00 | | 28 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 055.00 | 6 326.00 | | 28 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |