| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 4 210.00 | 4 168.00 | 8 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 481.00 | 4 293.00 | 10 188.00 | 14 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 431.00 | 4 293.00 | 109 138.00 | 113 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DG Autres réserves | 46 996.00 | 42 432.00 | | 46 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | 4 564.00 | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 75 006.00 | 51 479.00 | | 75 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 750.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 2 634.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 944.00 | 19 685.00 | | 27 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 132.00 | 23 070.00 | | 34 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 138.00 | 74 549.00 | | 109 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 132.00 | 23 070.00 | | 34 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
FM Production stockée | | | -14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 282.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 282.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -282.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 390.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 995.00 | 229 854.00 | | 271 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 467.00 | 225 291.00 | | 248 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528.00 | 4 564.00 | | 23 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 112.00 | | 3 071.00 | 17 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 14 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 8 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | | 3 071.00 | 9 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 3 736.00 | 5 702.00 | 6 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 3 715.00 | 4 602.00 | 5 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 060.00 | 32 040.00 | 20.00 | 32 060.00 |
VW T.V.A. | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |