| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 6 085.00 | 2 292.00 | 8 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 481.00 | 6 169.00 | 8 312.00 | 14 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 926.00 | 6 169.00 | 59 757.00 | 65 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DG Autres réserves | 70 524.00 | 46 996.00 | | 70 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 879.00 | 23 528.00 | | -29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 45 127.00 | 75 006.00 | | 45 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 2 314.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 3 874.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 351.00 | 27 944.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 630.00 | 34 132.00 | | 14 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 757.00 | 109 138.00 | | 59 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 365.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 895.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 895.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 204.00 | 271 995.00 | | 168 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 083.00 | 248 467.00 | | 198 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 879.00 | 23 528.00 | | -29 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293.00 | 1 876.00 | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 1 876.00 | | 4 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |