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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 19 629.00 | 5 371.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 646.00 | 218 939.00 | 100 707.00 | 319 646.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 996.00 | 238 568.00 | 106 428.00 | 344 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
072 Créances – Autres | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
084 Disponibilités | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 802.00 | | 159 802.00 | 159 802.00 |
110 Total général Actif | 504 798.00 | 238 568.00 | 266 231.00 | 504 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 747.00 | | | 501 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 119.00 | | | 531 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -944.00 | | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
252 Charges sociales | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
262 Autres charges | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 386.00 | | | 473 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
294 Charges financières | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 254.00 | | | 46 254.00 |