| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 21 129.00 | 3 871.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 431.00 | 248 010.00 | 100 421.00 | 348 431.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 781.00 | 269 139.00 | 104 642.00 | 373 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
072 Créances – Autres | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
084 Disponibilités | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
110 Total général Actif | 555 181.00 | 269 139.00 | 286 042.00 | 555 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 654.00 | | | 409 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 635.00 | | | 433 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
242 Autres charges externes. | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
252 Charges sociales | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
262 Autres charges | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 808.00 | | | 430 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 814.00 | | | 2 814.00 |