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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 3 246.00 | 1 068.00 | 2 178.00 | 3 246.00 |
AP Constructions | 74 490.00 | 13 192.00 | 61 298.00 | 74 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 779.00 | 25 802.00 | 31 977.00 | 57 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 612.00 | 22 953.00 | 11 660.00 | 34 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 207.00 | 63 114.00 | 108 093.00 | 171 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
BZ Autres créances | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CF Disponibilités | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 682.00 | | 451 682.00 | 451 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 889.00 | 63 114.00 | 559 775.00 | 622 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 178 709.00 | 166 397.00 | | 178 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | 12 312.00 | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 246 063.00 | 232 629.00 | | 246 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 194.00 | 121 255.00 | | 94 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 899.00 | 8 930.00 | | 11 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 591.00 | 25 613.00 | | 62 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 655.00 | 88 757.00 | | 144 655.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 26.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 712.00 | 244 582.00 | | 313 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 775.00 | 477 211.00 | | 559 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 939.00 | 150 463.00 | | 246 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 731.00 | | 28 475.00 | 142 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 652.00 | | 28 475.00 | 141 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283.00 | 25 831.00 | | 37 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 184.00 | 25 831.00 | | 37 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 267 793.00 | 267 793.00 | | 267 793.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 119.00 | 27 345.00 | 66 032.00 | 94 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 821.00 | 319 821.00 | | 319 821.00 |
VW T.V.A. | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 712.00 | 246 939.00 | 66 032.00 | 313 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 3 410.00 | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 469.00 | 11 337.00 | | 28 469.00 |
ST Autres comptes | 200 453.00 | 187 454.00 | | 200 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 552.00 | 66 453.00 | | 99 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 458 912.00 | 148 067.00 | | 458 912.00 |
YT Sous‐traitance | 12 580.00 | 28 445.00 | | 12 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 331.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | 4 741.00 | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 187.00 | 186 888.00 | | 251 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 243.00 | 118 123.00 | | 123 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 054.00 | 293 689.00 | | 341 054.00 |