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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 3 246.00 | 1 718.00 | 1 528.00 | 3 246.00 |
AP Constructions | 74 490.00 | 21 507.00 | 52 983.00 | 74 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 388.00 | 43 164.00 | 47 224.00 | 90 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 279.00 | 28 961.00 | 6 318.00 | 35 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 483.00 | 95 450.00 | 109 033.00 | 204 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 604.00 | 95 450.00 | 648 154.00 | 743 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 192 143.00 | 178 709.00 | | 192 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | 13 433.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 282 679.00 | 246 063.00 | | 282 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 826.00 | 94 194.00 | | 66 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 11 899.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 62 591.00 | | 83 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 667.00 | 144 655.00 | | 194 667.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 375.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 476.00 | 313 712.00 | | 365 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 154.00 | 559 775.00 | | 648 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 356.00 | 246 939.00 | | 326 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 207.00 | | 33 276.00 | 171 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 127.00 | | 33 276.00 | 170 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 114.00 | 32 335.00 | | 63 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 015.00 | 32 335.00 | | 63 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 774.00 | 27 654.00 | 39 120.00 | 66 774.00 |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
VW T.V.A. | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 476.00 | 326 356.00 | 39 120.00 | 365 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 199.00 | 5 726.00 | | 12 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 727.00 | 28 469.00 | | 21 727.00 |
ST Autres comptes | 203 549.00 | 200 453.00 | | 203 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 634.00 | 99 552.00 | | 96 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 631.00 | 207 962.00 | | 193 631.00 |
YT Sous‐traitance | 39 445.00 | 12 580.00 | | 39 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 882.00 | 1 412.00 | | 4 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 081.00 | 7 138.00 | | 17 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 444.00 | 251 187.00 | | 317 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 349.00 | 123 243.00 | | 147 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 356.00 | 341 054.00 | | 361 356.00 |