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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 4 136.00 | 2 874.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 314.00 | 64 647.00 | 40 667.00 | 105 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 976.00 | 68 783.00 | 123 193.00 | 191 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 018.00 | 68 783.00 | 366 235.00 | 435 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -17 595.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 393.00 | 24 304.00 | | 97 393.00 |
DL TOTAL (I) | 226 102.00 | 135 409.00 | | 226 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 627.00 | 68 369.00 | | 43 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 270.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 472.00 | 14 752.00 | | 7 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 55 713.00 | | 38 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | 30 249.00 | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 132.00 | 169 354.00 | | 140 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 235.00 | 304 764.00 | | 366 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 991.00 | 125 912.00 | | 115 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 072.00 | | 2 181.00 | 190 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 191 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | | 2 181.00 | 110 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 861.00 | 14 922.00 | | 53 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 861.00 | 14 922.00 | | 53 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 442.00 | 19 301.00 | 24 141.00 | 43 442.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 660.00 | 108 519.00 | 24 141.00 | 132 660.00 |