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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278.00 | 7 473.00 | 5 805.00 | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 864.00 | 84 155.00 | 76 709.00 | 160 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 739.00 | 91 628.00 | 163 110.00 | 254 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 213 575.00 | | 213 575.00 | 213 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 090.00 | | 359 090.00 | 359 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 829.00 | 91 628.00 | 522 201.00 | 613 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 401.00 | 47 402.00 | | 47 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 853.00 | 39 999.00 | | 37 853.00 |
DL TOTAL (I) | 213 955.00 | 216 101.00 | | 213 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 572.00 | 75 323.00 | | 73 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 3 851.00 | | 12 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 731.00 | 4 096.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 440.00 | 63 009.00 | | 105 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 616.00 | 59 282.00 | | 77 616.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 77.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 245.00 | 205 641.00 | | 308 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 201.00 | 421 742.00 | | 522 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 782.00 | | 44 757.00 | 213 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 254 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 174 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 586.00 | | 44 357.00 | 133 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | 400.00 | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 870.00 | 23 558.00 | 3 800.00 | 71 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | 23 558.00 | 3 800.00 | 71 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 288.00 | 29 877.00 | 43 411.00 | 73 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 514.00 | 237 104.00 | 43 411.00 | 280 514.00 |