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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016 380.00 | 2 478 554.00 | 7 537 826.00 | 10 016 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036 380.00 | 2 478 554.00 | 7 557 826.00 | 10 036 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 656.00 | 178.00 | 125 478.00 | 125 656.00 |
BZ Autres créances | 161 023.00 | | 161 023.00 | 161 023.00 |
CF Disponibilités | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 819.00 | 178.00 | 599 641.00 | 599 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 199.00 | 2 478 732.00 | 8 157 467.00 | 10 636 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 524.00 | -61 022.00 | | -15 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 499.00 | 45 498.00 | | 289 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 923.00 | 92 263.00 | | 63 923.00 |
DK Provisions réglementées | 911 508.00 | 765 617.00 | | 911 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 406.00 | 862 356.00 | | 1 269 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627 706.00 | 4 506 763.00 | | 6 627 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 6 902.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | 32 631.00 | | 100 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 061.00 | 4 546 525.00 | | 6 888 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 467.00 | 5 408 881.00 | | 8 157 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 219 770.00 | | 3 995 200.00 | 7 219 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 590.00 | 10 036 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 590.00 | 10 016 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 199 770.00 | | 3 995 200.00 | 7 199 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 223.00 | 1 145 286.00 | 681 955.00 | 2 015 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 223.00 | 1 145 286.00 | 681 955.00 | 2 015 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 617.00 | 405 910.00 | 260 019.00 | 765 617.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 795.00 | 405 910.00 | 260 019.00 | 765 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 910.00 | 260 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
UX Autres créances clients | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 627 706.00 | 2 252 459.00 | 4 375 247.00 | 6 627 706.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 081 400.00 | | | 4 081 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 529.00 | | | 1 960 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 311.00 | 290 311.00 | | 290 311.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 374.00 | 2 361 127.00 | 4 375 247.00 | 6 736 374.00 |