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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315 655.00 | 6 618 891.00 | 21 696 764.00 | 28 315 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 335 655.00 | 6 638 891.00 | 22 696 764.00 | 29 335 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 042.00 | | 404 042.00 | 404 042.00 |
BZ Autres créances | 660 336.00 | | 660 336.00 | 660 336.00 |
CF Disponibilités | 340 798.00 | | 340 798.00 | 340 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 176.00 | | 1 405 176.00 | 1 405 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 740 831.00 | 6 638 891.00 | 24 101 940.00 | 30 740 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020 000.00 | 20 000.00 | 1 000 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 832 029.00 | 504 647.00 | | 832 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 337.00 | 327 383.00 | | 688 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 720.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 302 637.00 | 1 559 636.00 | | 2 302 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 003.00 | 2 426 385.00 | | 3 845 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826 657.00 | 14 750 884.00 | | 15 826 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | 20 408.00 | | 22 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 073.00 | 849.00 | | 191 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216 512.00 | 699 480.00 | | 4 216 512.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 256 937.00 | 15 472 380.00 | | 20 256 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 101 940.00 | 17 898 765.00 | | 24 101 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 016 253.00 | | 10 820 130.00 | 21 016 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 728.00 | 29 335 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500 728.00 | 28 315 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996 253.00 | | 10 820 130.00 | 19 996 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 077.00 | 3 374 296.00 | 1 185 482.00 | 4 430 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 077.00 | 3 374 296.00 | 1 185 482.00 | 4 430 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
UX Autres créances clients | 404 042.00 | 404 042.00 | | 404 042.00 |
VB T. V. A. | 660 336.00 | 660 336.00 | | 660 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 826 657.00 | 8 106 745.00 | 7 719 912.00 | 15 826 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 216 512.00 | 4 216 512.00 | | 4 216 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 802 580.00 | | | 8 802 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726 601.00 | | | 7 726 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 378.00 | 1 064 378.00 | | 1 064 378.00 |
VW T.V.A. | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 256 937.00 | 12 537 025.00 | 7 719 912.00 | 20 256 937.00 |