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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 090.00 | 90 786.00 | 401 304.00 | 492 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 104.00 | | 611 104.00 | 611 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 4 782.00 | 506.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 130.00 | 95 568.00 | 1 021 562.00 | 1 117 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 462.00 | | 676 462.00 | 676 462.00 |
BZ Autres créances | 196 192.00 | | 196 192.00 | 196 192.00 |
CF Disponibilités | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 503.00 | | 887 503.00 | 887 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 633.00 | 95 568.00 | 1 909 065.00 | 2 004 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 86 426.00 | 16 428.00 | | 86 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 554.00 | 69 998.00 | | 167 554.00 |
DL TOTAL (I) | 754 480.00 | 586 926.00 | | 754 480.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 108.00 | 137 964.00 | | 349 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 721.00 | 121 013.00 | | 246 721.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 954.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 585.00 | 609 932.00 | | 1 019 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 065.00 | 1 346 858.00 | | 1 909 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 585.00 | 609 932.00 | | 684 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 382.00 | | 189 189.00 | 915 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 436.00 | | 188 199.00 | 902 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 990.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719.00 | 50 849.00 | | 44 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 619.00 | 49 167.00 | | 41 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 682.00 | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 676 462.00 | 676 462.00 | | 676 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 518.00 | 885 518.00 | | 885 518.00 |
VW T.V.A. | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 585.00 | 684 585.00 | 120 000.00 | 819 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 3 126.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 112.00 | 35 323.00 | | 51 112.00 |
ST Autres comptes | 900 225.00 | 268 034.00 | | 900 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 991.00 | 19 301.00 | | 15 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 2 520.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 788.00 | 579.00 | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 702.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 3 828.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 149.00 | 31 825.00 | | 338 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 470.00 | 59 489.00 | | 178 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 916.00 | 325 757.00 | | 970 916.00 |