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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 090.00 | 139 953.00 | 472 137.00 | 612 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 324.00 | | 892 324.00 | 892 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 5 655.00 | 5 613.00 | 11 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 530.00 | 145 608.00 | 1 387 923.00 | 1 533 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 287.00 | | 991 287.00 | 991 287.00 |
BZ Autres créances | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
CF Disponibilités | 270 736.00 | | 270 736.00 | 270 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 661.00 | | 1 406 661.00 | 1 406 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 192.00 | 145 608.00 | 2 794 584.00 | 2 940 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 253 980.00 | 86 426.00 | | 253 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 949.00 | 167 554.00 | | 106 949.00 |
DL TOTAL (I) | 861 429.00 | 754 480.00 | | 861 429.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 135 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 135 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 838.00 | 350 000.00 | | 1 146 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 100.00 | 349 108.00 | | 210 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 266.00 | 246 721.00 | | 381 266.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 6.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 155.00 | 1 019 585.00 | | 1 813 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 584.00 | 1 909 065.00 | | 2 794 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 155.00 | 684 585.00 | | 1 813 155.00 |