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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 067 494.00 | | 1 067 494.00 | 1 067 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 494.00 | | 1 067 494.00 | 1 067 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
084 Disponibilités | 659 803.00 | | 659 803.00 | 659 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 920.00 | | 842 920.00 | 842 920.00 |
110 Total général Actif | 1 910 414.00 | | 1 910 414.00 | 1 910 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 832 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 845 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 910 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 372.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 372.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 492.00 | 4 847.00 | | 5 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 147.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1 062.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 493.00 | 6 057.00 | | 5 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 493.00 | -4 685.00 | | -5 493.00 |
280 Produits financiers | 823.00 | | | 823.00 |
294 Charges financières | 3 540.00 | 824.00 | | 3 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 230.00 | -5 509.00 | | -12 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 062.00 | | | 1 062 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 823.00 | | | 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 823.00 | | | 823.00 |