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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 255 142.00 | | 1 255 142.00 | 1 255 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 142.00 | | 1 255 142.00 | 1 255 142.00 |
084 Disponibilités | 359 960.00 | | 359 960.00 | 359 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 236.00 | | 367 236.00 | 367 236.00 |
110 Total général Actif | 1 622 378.00 | | 1 622 378.00 | 1 622 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 506 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 524 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 895.00 | 3 540.00 | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 895.00 | 3 540.00 | | 3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 5 355.00 | 23 092.00 | | 5 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 276.00 | 3 895.00 | | 7 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 631.00 | 26 987.00 | | 12 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 736.00 | -23 447.00 | | -8 736.00 |
280 Produits financiers | 80 181.00 | 603.00 | | 80 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 445.00 | -42 280.00 | | 71 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 168 204.00 | | | 1 168 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |