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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 050.00 | 1 950.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 3 599.00 | 2 301.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 1 580.00 | 3 997.00 | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 565.00 | 29 506.00 | 31 059.00 | 60 565.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 652.00 | 37 735.00 | 68 917.00 | 106 652.00 |
BT Marchandises | 163 436.00 | 12 243.00 | 151 193.00 | 163 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CF Disponibilités | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 476.00 | 12 243.00 | 378 233.00 | 390 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 128.00 | 49 978.00 | 447 150.00 | 497 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 476.00 | 43 010.00 | | 81 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 38 466.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 174 061.00 | 136 476.00 | | 174 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 138.00 | 42 222.00 | | 34 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 476.00 | 53 673.00 | | 67 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 186.00 | 169 779.00 | | 110 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 830.00 | 78 351.00 | | 58 830.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 1 729.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 089.00 | 346 734.00 | | 273 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 150.00 | 483 210.00 | | 447 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 238.00 | 312 631.00 | | 247 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 892.00 | | 9 760.00 | 96 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 471.00 | | 7 671.00 | 58 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 2 089.00 | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 14 761.00 | | 22 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | 1 000.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 1 180.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | 12 581.00 | | 18 505.00 |