| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 050.00 | 950.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 779.00 | 1 121.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 4 290.00 | 8 033.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 780.00 | 41 573.00 | 23 207.00 | 64 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 913.00 | 54 692.00 | 61 221.00 | 115 913.00 |
BT Marchandises | 120 483.00 | 13 441.00 | 107 042.00 | 120 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 187 309.00 | | 187 309.00 | 187 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 480.00 | 13 441.00 | 389 039.00 | 402 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 393.00 | 68 133.00 | 450 260.00 | 518 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 061.00 | 81 476.00 | | 119 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 299.00 | 37 585.00 | | 38 299.00 |
DL TOTAL (I) | 212 360.00 | 174 061.00 | | 212 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 677.00 | 34 138.00 | | 15 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 744.00 | 67 476.00 | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 951.00 | 110 186.00 | | 94 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 068.00 | 58 830.00 | | 91 068.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 2 459.00 | | 12 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 900.00 | 273 089.00 | | 237 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 260.00 | 447 150.00 | | 450 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 900.00 | 247 238.00 | | 237 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 992.00 | | 1 111 992.00 | 1 111 992.00 |
FG Production vendue services | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 109.00 | | 1 118 109.00 | 1 118 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 14.00 | | 7 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 14.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | 30.00 | | -7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 4 249.00 | | 8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 083.00 | 1 140 282.00 | | 1 171 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 785.00 | 1 102 697.00 | | 1 132 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 299.00 | 37 585.00 | | 38 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 652.00 | | 10 961.00 | 106 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 115 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | | 10 961.00 | 66 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735.00 | 16 957.00 | | 37 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | 1 000.00 | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 1 180.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 14 777.00 | | 31 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 243.00 | 13 441.00 | 12 243.00 | 12 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 243.00 | 13 441.00 | 12 243.00 | 12 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 243.00 | 13 441.00 | 12 243.00 | 12 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |