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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | 348.00 | 902.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 200.00 | 1 047.00 | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 646.00 | 12 716.00 | 34 930.00 | 47 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 030.00 | 9 167.00 | 28 863.00 | 38 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 763.00 | 22 431.00 | 127 332.00 | 149 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CF Disponibilités | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 710.00 | | 319 710.00 | 319 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 473.00 | 22 431.00 | 447 042.00 | 469 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 201.00 | -19 298.00 | | 31 201.00 |
DL TOTAL (I) | 15 902.00 | -15 298.00 | | 15 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 460.00 | 44 537.00 | | 33 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 425.00 | 1 897.00 | | 311 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 49 251.00 | | 43 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | 58 399.00 | | 42 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 139.00 | 154 085.00 | | 431 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 042.00 | 138 787.00 | | 447 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 554.00 | | 95 209.00 | 54 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 554.00 | | 32 369.00 | 54 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 16 958.00 | | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 16 609.00 | | 5 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 460.00 | 22 177.00 | 11 283.00 | 33 460.00 |
VI Groupe et associés | 311 425.00 | | 311 425.00 | 311 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 892.00 | 91 302.00 | 61 590.00 | 152 892.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 139.00 | 108 431.00 | 322 708.00 | 431 139.00 |