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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | 765.00 | 485.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 1 247.00 | 449.00 | 798.00 | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 896.00 | 22 649.00 | 27 247.00 | 49 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 18 728.00 | 21 080.00 | 39 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 001.00 | 42 592.00 | 112 410.00 | 155 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 191 465.00 | | 191 465.00 | 191 465.00 |
CF Disponibilités | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 281.00 | | 415 281.00 | 415 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 283.00 | 42 592.00 | 527 691.00 | 570 283.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 502.00 | -19 298.00 | | 11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | 31 201.00 | | 63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 78 971.00 | 15 902.00 | | 78 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 158.00 | 33 460.00 | | 25 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 794.00 | 311 425.00 | | 285 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 066.00 | 43 919.00 | | 81 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 42 335.00 | | 56 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 720.00 | 431 139.00 | | 448 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 691.00 | 447 042.00 | | 527 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 763.00 | | 5 238.00 | 149 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | 4 028.00 | 86 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 590.00 | | 1 210.00 | 61 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 431.00 | 20 160.00 | | 22 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 417.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 19 744.00 | | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 177.00 | 9 776.00 | 12 401.00 | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 285 794.00 | | 285 794.00 | 285 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 215.00 | 191 465.00 | 62 750.00 | 254 215.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 720.00 | 150 525.00 | 298 195.00 | 448 720.00 |