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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 146.00 | 1 854.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 146.00 | 1 854.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 669 999.00 | 101 778.00 | 2 568 222.00 | 2 669 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 335 887.00 | | 335 887.00 | 335 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 153 788.00 | 101 778.00 | 3 052 010.00 | 3 153 788.00 |
110 Total général Actif | 3 155 788.00 | 101 924.00 | 3 053 864.00 | 3 155 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 338 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 562 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 353 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 491 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 053 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 101 778.00 | | | 101 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 778.00 | | | 101 778.00 |