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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 14 194.00 | 25 806.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 14 194.00 | 25 806.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 1 798 080.00 | | 1 798 080.00 | 1 798 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 723 865.00 | | 723 865.00 | 723 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 655.00 | | 2 888 655.00 | 2 888 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 655.00 | 14 194.00 | 2 914 460.00 | 2 928 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DG Autres réserves | 10 145.00 | 1 038.00 | | 10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 490.00 | 9 107.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 435.00 | 1 481 945.00 | | 1 503 435.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 489.00 | 1 629 812.00 | | 1 362 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 023.00 | 41 226.00 | | 14 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 21 045.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123.00 | 6 418.00 | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 56 922.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 026.00 | 1 755 422.00 | | 1 396 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 460.00 | 3 237 367.00 | | 2 914 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 617.00 | 163 138.00 | | 666 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 218.00 | 6 028.00 | | 571 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 |
FG Production vendue services | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 615.00 | | 1 261 615.00 | 1 261 615.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 14 466.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 14 466.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -10 466.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 2 174.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 630.00 | 993 471.00 | | 1 371 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 141.00 | 984 363.00 | | 1 350 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 490.00 | 9 107.00 | | 21 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 10 043.00 | 856.00 | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 10 043.00 | 856.00 | 5 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 778.00 | 15 000.00 | 101 778.00 | 101 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 101 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 218.00 | 571 218.00 | | 571 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 271.00 | 61 863.00 | 238 685.00 | 791 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 513.00 | | | 832 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 650.00 | 204 650.00 | | 204 650.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 026.00 | 666 617.00 | 238 685.00 | 1 396 026.00 |