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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 480.00 | | 1 187 480.00 | 1 187 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 380 254.00 | | 380 254.00 | 380 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 335.00 | | 842 335.00 | 842 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 815.00 | | 2 029 815.00 | 2 029 815.00 |
CU Autres participations | 1 186 980.00 | | 1 186 980.00 | 1 186 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 759.00 | | | 408 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 705.00 | | | 616 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 464.00 | | | 1 135 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 791.00 | | | 731 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 350.00 | | | 894 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 815.00 | | | 2 029 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 789.00 | | | 248 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 362.00 | | | 700 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 705.00 | | | 616 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 490.00 | | 990.00 | 1 186 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 490.00 | | 990.00 | 1 186 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 791.00 | 86 230.00 | 359 651.00 | 731 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 254.00 | 380 254.00 | | 380 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 754.00 | 668 254.00 | 500.00 | 668 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 351.00 | 248 789.00 | 359 651.00 | 894 351.00 |