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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 480.00 | | 1 187 480.00 | 1 187 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 191 022.00 | | 191 022.00 | 191 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 707.00 | | 343 707.00 | 343 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 729.00 | | 922 729.00 | 922 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 209.00 | | 2 110 209.00 | 2 110 209.00 |
CU Autres participations | 1 186 980.00 | | 1 186 980.00 | 1 186 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DG Autres réserves | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 173.00 | | | 157 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 637.00 | | | 1 292 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 561.00 | | | 645 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 572.00 | | | 817 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 209.00 | | | 2 110 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 500.00 | | | -33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 173.00 | | | 157 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 480.00 | | | 1 187 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 480.00 | | | 1 187 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 562.00 | 87 678.00 | 365 693.00 | 645 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 522.00 | 479 022.00 | 500.00 | 479 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 572.00 | 259 689.00 | 365 693.00 | 817 572.00 |