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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 675 727.00 | 12 592 966.00 | 3 082 762.00 | 15 675 727.00 |
BZ Autres créances | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 846 402.00 | 12 592 966.00 | 3 253 437.00 | 15 846 402.00 |
CU Autres participations | 15 675 727.00 | 12 592 966.00 | 3 082 762.00 | 15 675 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 12 953 417.00 | | | 12 953 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 562 329.00 | 12 953 867.00 | | -12 562 329.00 |
DL TOTAL (I) | 396 038.00 | 12 958 367.00 | | 396 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849 710.00 | 2 530 727.00 | | 2 849 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 65 658.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 857 399.00 | 2 791 544.00 | | 2 857 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 437.00 | 15 749 911.00 | | 3 253 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 592 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 615 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 446.00 | 195 160.00 | | -53 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 220 432.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 329.00 | 266 565.00 | | 12 562 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 562 329.00 | 12 953 867.00 | | -12 562 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675 727.00 | | | 15 675 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 675 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675 727.00 | | | 15 675 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 592 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 592 966.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 592 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924 905.00 | | 1 924 905.00 | 1 924 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 924 805.00 | 115 483.00 | 809 322.00 | 924 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 399.00 | 123 172.00 | 2 734 227.00 | 2 857 399.00 |