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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 392 788.00 | 18 508 746.00 | 884 042.00 | 19 392 788.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 374 343.00 | | 1 374 343.00 | 1 374 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 585.00 | | 2 608 585.00 | 2 608 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 001 373.00 | 18 508 746.00 | 3 492 627.00 | 22 001 373.00 |
CU Autres participations | 19 392 788.00 | 18 508 746.00 | 884 042.00 | 19 392 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 12 953 417.00 | 12 953 417.00 | | 12 953 417.00 |
DH Report à nouveau | -12 562 329.00 | | | -12 562 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 417.00 | -12 562 329.00 | | -127 417.00 |
DK Provisions réglementées | 634 042.00 | | | 634 042.00 |
DL TOTAL (I) | 902 663.00 | 396 038.00 | | 902 663.00 |
DP Provisions pour risques | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 69.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 727.00 | 2 849 710.00 | | 2 530 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 7 620.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 238.00 | 2 857 399.00 | | 2 585 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 627.00 | 3 253 437.00 | | 3 492 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 874.00 | -53 446.00 | | -18 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 418.00 | 12 562 330.00 | | 127 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 417.00 | -12 562 330.00 | | -127 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675 727.00 | | 19 392 788.00 | 15 675 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 675 727.00 | 19 392 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 675 727.00 | 19 392 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675 727.00 | | 19 392 788.00 | 15 675 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 634 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592 966.00 | 18 508 746.00 | 12 592 966.00 | 12 592 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592 966.00 | 19 142 788.00 | 12 592 966.00 | 12 592 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924 905.00 | | 1 924 905.00 | 1 924 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VC Groupe et associés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 605 822.00 | | 605 822.00 | 605 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 177.00 | | | 1 394 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 238.00 | 54 511.00 | 2 530 727.00 | 2 585 238.00 |