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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 8 796.00 | -8 796.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 103 338.00 | 13 634.00 | 89 703.00 | 103 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 771.00 | 120 665.00 | 337 106.00 | 457 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 329.00 | 54 427.00 | 293 901.00 | 348 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 439.00 | 197 524.00 | 761 915.00 | 959 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 680 695.00 | | 680 695.00 | 680 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 414.00 | | 765 414.00 | 765 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 853.00 | 197 524.00 | 1 527 329.00 | 1 724 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DH Report à nouveau | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 891.00 | 30 080.00 | | 211 891.00 |
DL TOTAL (I) | 321 972.00 | 110 080.00 | | 321 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 482.00 | 657 206.00 | | 556 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 947.00 | 346 166.00 | | 160 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | 289 249.00 | | 237 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 315.00 | 151 940.00 | | 250 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 357.00 | 1 449 968.00 | | 1 205 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 329.00 | 1 560 048.00 | | 1 527 329.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 455 199.00 | 902 491.00 | | 455 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 157.00 | 547 477.00 | | 750 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 927 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 929 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 174.00 | |
GE Autres charges | | | 491 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | 271.00 | | 6 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443.00 | 271.00 | | 12 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 783.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | 783.00 | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | -511.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 409.00 | 2 209.00 | | 82 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 106.00 | 2 019 385.00 | | 3 979 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 214.00 | 1 989 305.00 | | 3 767 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 891.00 | 30 080.00 | | 211 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 639.00 | | 22 660.00 | 943 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 959 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 909 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 639.00 | | 22 660.00 | 893 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 167.00 | 125 174.00 | 817.00 | 73 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 5 556.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 926.00 | 119 619.00 | 817.00 | 69 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 316.00 | 250 316.00 | | 250 316.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 482.00 | 101 282.00 | 411 653.00 | 556 482.00 |
VI Groupe et associés | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 358.00 | 750 158.00 | 411 653.00 | 1 205 358.00 |