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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 14 351.00 | -14 351.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 103 338.00 | 22 246.00 | 81 092.00 | 103 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 209.00 | 202 014.00 | 319 194.00 | 521 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 818.00 | 89 187.00 | 260 630.00 | 349 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 366.00 | 327 800.00 | 696 565.00 | 1 024 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 278 413.00 | | 278 413.00 | 278 413.00 |
CF Disponibilités | 1 206 479.00 | | 1 206 479.00 | 1 206 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 787.00 | | 1 520 787.00 | 1 520 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 154.00 | 327 800.00 | 2 217 353.00 | 2 545 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 972.00 | | | 233 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
DL TOTAL (I) | 620 706.00 | | | 620 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 023.00 | | | 1 009 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 224.00 | | | 254 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 647.00 | | | 1 596 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 353.00 | | | 2 217 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 402.00 | | | 1 190 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 098 427.00 | | 3 098 427.00 | 3 098 427.00 |
FG Production vendue services | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 426.00 | | 3 101 426.00 | 3 101 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 296.00 | |
GE Autres charges | | | 403 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 882.00 | | | 333 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393 080.00 | | | 393 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 175.00 | | | 116 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 969.00 | | | 3 483 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 235.00 | | | 3 185 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 439.00 | 98 643.00 | | 959 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 716.00 | 1 024 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 716.00 | 974 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 439.00 | 98 643.00 | | 909 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 524.00 | 132 701.00 | 2 425.00 | 197 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 5 556.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 728.00 | 127 146.00 | 2 425.00 | 188 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |