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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 607.00 | 2 893.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 266 259.00 | 25 210.00 | 241 049.00 | 266 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 343.00 | 3 146.00 | 22 197.00 | 25 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 820.00 | 24 160.00 | 192 659.00 | 216 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 528.00 | 53 123.00 | 461 405.00 | 514 528.00 |
BT Marchandises | 468 710.00 | | 468 710.00 | 468 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 227 286.00 | | 227 286.00 | 227 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 931.00 | | 957 931.00 | 957 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 459.00 | 53 123.00 | 1 419 336.00 | 1 472 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
DL TOTAL (I) | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 570.00 | | | 509 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 407.00 | | | 634 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 948.00 | | | 1 299 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 336.00 | | | 1 419 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 910.00 | | | 869 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 570.00 | 82 131.00 | 334 755.00 | 509 570.00 |
VI Groupe et associés | 634 407.00 | 634 407.00 | | 634 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 541.00 | 111 934.00 | 2 607.00 | 114 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 349.00 | 869 910.00 | 334 755.00 | 1 297 349.00 |