| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 306.00 | 2 193.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 268 394.00 | 53 507.00 | 214 886.00 | 268 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 342.00 | 6 766.00 | 18 576.00 | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 904.00 | 52 049.00 | 168 854.00 | 220 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 748.00 | 113 630.00 | 407 117.00 | 520 748.00 |
BT Marchandises | 489 327.00 | | 489 327.00 | 489 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 607 070.00 | | 607 070.00 | 607 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 319.00 | | 1 263 319.00 | 1 263 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 067.00 | 113 630.00 | 1 670 437.00 | 1 784 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 930.00 | 109 387.00 | | 112 930.00 |
DL TOTAL (I) | 232 318.00 | 119 387.00 | | 232 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 645.00 | 509 570.00 | | 427 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 905.00 | 634 406.00 | | 787 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | 2 599.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | 134 040.00 | | 188 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 673.00 | 19 331.00 | | 29 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 118.00 | 1 299 948.00 | | 1 438 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 437.00 | 1 419 335.00 | | 1 670 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 051.00 | 755 296.00 | | 1 090 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 528.00 | | 6 220.00 | 514 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 422.00 | | 6 220.00 | 508 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 123.00 | 60 507.00 | | 53 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 700.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 516.00 | 59 807.00 | | 52 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 646.00 | 82 807.00 | 337 679.00 | 427 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 188 116.00 | | 188 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 129.00 | 819 129.00 | | 819 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528.00 | 16 921.00 | 2 607.00 | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 890.00 | 1 090 051.00 | 337 679.00 | 1 434 890.00 |