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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 826.00 | 235.00 | 218 061.00 | 217 826.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 124.00 | 235.00 | 221 359.00 | 221 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 050.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 022.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 022.00 | 29.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VI Groupe et associés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 055.00 | 64 026.00 | 29.00 | 64 055.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 906.00 | | | 20 906.00 |