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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29.00 | | 79.00 | 29.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 79.00 | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777.00 | 1 669.00 | 108.00 | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 735.00 | 104 735.00 | 30 000.00 | 134 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ST Autres comptes | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 131.00 | | | 26 131.00 |