| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 082.00 | 847.00 | 3 929.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 128 510.00 | 22 635.00 | 105 875.00 | 128 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 525.00 | 270 694.00 | 90 831.00 | 361 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 419.00 | 296 411.00 | 215 009.00 | 511 419.00 |
BT Marchandises | 571 430.00 | | 571 430.00 | 571 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 677.00 | | 575 677.00 | 575 677.00 |
BZ Autres créances | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
CF Disponibilités | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 074.00 | | 1 402 074.00 | 1 402 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 493.00 | 296 411.00 | 1 617 083.00 | 1 913 493.00 |
CU Autres participations | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
DG Autres réserves | 265 320.00 | 249 816.00 | | 265 320.00 |
DH Report à nouveau | 388 617.00 | 388 617.00 | | 388 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 518.00 | 15 504.00 | | 43 518.00 |
DL TOTAL (I) | 802 579.00 | 759 061.00 | | 802 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 912.00 | 94 835.00 | | 109 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 216.00 | 124 704.00 | | 123 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 203.00 | 190 609.00 | | 498 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 173.00 | 58 017.00 | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 503.00 | 468 166.00 | | 814 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 083.00 | 1 227 227.00 | | 1 617 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 695 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 850 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 849.00 | |
GE Autres charges | | | 30 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 1 315.00 | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 7 196.00 | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 451.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 6 745.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 80.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 314.00 | 2 192 620.00 | | 3 862 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 796.00 | 2 177 116.00 | | 3 818 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 518.00 | 15 504.00 | | 43 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 615.00 | 21 364.00 | | 25 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 350.00 | | 91 729.00 | 422 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 511 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 490 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 850.00 | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 816.00 | | 90 879.00 | 401 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 194.00 | 27 876.00 | 2 660.00 | 271 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 2.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 115.00 | 27 874.00 | 2 660.00 | 268 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 303.00 | 498 303.00 | | 498 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 575 677.00 | 575 677.00 | | 575 677.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VI Groupe et associés | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 661.00 | 657 661.00 | | 657 661.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 321.00 | 11 797.00 | | 13 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | 10 330.00 | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 258 807.00 | 197 639.00 | | 258 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 285.00 | 81 012.00 | | 82 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 057.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 050.00 | 7 402.00 | | 7 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 371.00 | 19 199.00 | | 20 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 007.00 | 430 529.00 | | 763 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 019.00 | 343 632.00 | | 60 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 388.00 | 317 038.00 | | 348 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |