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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AN Terrains | 259 132.00 | 60 780.00 | 198 352.00 | 259 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 442.00 | 340 858.00 | 112 585.00 | 453 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 878.00 | 405 567.00 | 327 312.00 | 732 878.00 |
BT Marchandises | 422 205.00 | | 422 205.00 | 422 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
BZ Autres créances | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
CF Disponibilités | 311 982.00 | | 311 982.00 | 311 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 864.00 | | 1 670 864.00 | 1 670 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 742.00 | 405 567.00 | 1 998 175.00 | 2 403 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
DG Autres réserves | 432 711.00 | 308 838.00 | | 432 711.00 |
DH Report à nouveau | 388 617.00 | 388 617.00 | | 388 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 436.00 | 123 873.00 | | 95 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 888.00 | 926 452.00 | | 1 021 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 367.00 | 111 775.00 | | 147 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 395.00 | 45 605.00 | | 46 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 934.00 | 584 186.00 | | 650 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 592.00 | 188 070.00 | | 131 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 287.00 | 929 636.00 | | 976 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 175.00 | 1 856 086.00 | | 1 998 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 846 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 745 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 904 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 1 175.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 193.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 982.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 40 604.00 | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 374.00 | 4 564 079.00 | | 4 939 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 938.00 | 4 440 206.00 | | 4 843 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 436.00 | 123 873.00 | | 95 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 834.00 | | 57 045.00 | 675 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 409.00 | | 57 166.00 | 655 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | -121.00 | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 607.00 | 62 960.00 | | 342 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 678.00 | 62 960.00 | | 338 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 934.00 | 650 934.00 | | 650 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 367.00 | 50 878.00 | 96 489.00 | 147 367.00 |
VI Groupe et associés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 947.00 | 936 677.00 | 3 270.00 | 939 947.00 |
VW T.V.A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 287.00 | 879 798.00 | 96 489.00 | 976 287.00 |