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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 374.00 | 2 944 374.00 | | 2 944 374.00 |
BZ Autres créances | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 055.00 | 2 944 374.00 | 84 681.00 | 3 029 055.00 |
CU Autres participations | 2 910 027.00 | 2 910 027.00 | | 2 910 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 233.00 | 1 002 233.00 | | 1 002 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 223.00 | 29 545.00 | | 100 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DH Report à nouveau | | -2 161 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 882.00 | 2 232 161.00 | | -1 125 882.00 |
DL TOTAL (I) | -23 265.00 | 1 102 617.00 | | -23 265.00 |
DP Provisions pour risques | 73 591.00 | 16 941.00 | | 73 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 591.00 | 16 941.00 | | 73 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 201 505.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 39 772.00 | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 354.00 | 241 278.00 | | 34 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 681.00 | 1 360 836.00 | | 84 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 354.00 | 241 278.00 | | 34 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 2 267 787.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 911.00 | 35 626.00 | | 1 125 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 882.00 | 2 232 161.00 | | -1 125 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 027.00 | | | 2 960 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 652.00 | 2 944 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 652.00 | 2 944 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 027.00 | | | 2 960 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 348.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 941.00 | 56 650.00 | | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879 070.00 | 1 065 305.00 | | 1 879 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 011.00 | 1 121 955.00 | | 1 896 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 065 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |