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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 374.00 | 2 854 597.00 | 89 777.00 | 2 944 374.00 |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 449.00 | 2 854 597.00 | 167 852.00 | 3 022 449.00 |
CU Autres participations | 2 910 027.00 | 2 854 597.00 | 55 430.00 | 2 910 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 233.00 | 1 002 233.00 | | 1 002 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 334.00 | -1 127 294.00 | | -1 104 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 758.00 | 22 960.00 | | 87 758.00 |
DL TOTAL (I) | 86 041.00 | -1 717.00 | | 86 041.00 |
DP Provisions pour risques | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 852.00 | 80 094.00 | | 167 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 777.00 | 24 787.00 | | 89 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019.00 | 1 827.00 | | 2 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 758.00 | 22 960.00 | | 87 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 374.00 | | | 2 944 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944 374.00 | | | 2 944 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 374.00 | | 89 777.00 | 2 944 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017 966.00 | | 89 777.00 | 3 017 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 89 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |