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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 9 226.00 | 2 726.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 232.00 | 66 679.00 | 40 552.00 | 107 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 775.00 | 76 496.00 | 43 279.00 | 119 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CF Disponibilités | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 496.00 | 76 496.00 | 357 000.00 | 433 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 663.00 | 69 301.00 | | 67 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 105.00 | 4 075.00 | | 58 105.00 |
DL TOTAL (I) | 180 768.00 | 128 377.00 | | 180 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 327.00 | 53 736.00 | | 38 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 5 941.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 51 583.00 | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 965.00 | 80 162.00 | | 83 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 231.00 | 191 424.00 | | 176 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 000.00 | 319 801.00 | | 357 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 350.00 | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 141.00 | 17 955.00 | 3 600.00 | 62 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | 17 955.00 | 3 600.00 | 61 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 327.00 | 15 894.00 | 22 434.00 | 38 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 232.00 | 153 798.00 | 22 434.00 | 176 232.00 |