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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 10 409.00 | 1 544.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 232.00 | 83 311.00 | 23 921.00 | 107 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 796.00 | 94 311.00 | 25 485.00 | 119 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 986.00 | 94 311.00 | 274 675.00 | 368 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 340.00 | 67 663.00 | | 104 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 334.00 | 58 105.00 | | -18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 141 005.00 | 180 769.00 | | 141 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 754.00 | 38 327.00 | | 22 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 4 442.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 49 498.00 | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 240.00 | 83 965.00 | | 54 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 670.00 | 176 232.00 | | 133 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 675.00 | 357 000.00 | | 274 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 312.00 | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 496.00 | 17 814.00 | | 76 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | 17 814.00 | | 75 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 754.00 | 16 111.00 | 6 643.00 | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 670.00 | 127 027.00 | 6 643.00 | 133 670.00 |