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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AP Constructions | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 267.00 | 58 915.00 | 4 352.00 | 63 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 512.00 | 77 587.00 | 8 925.00 | 86 512.00 |
BT Marchandises | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 258.00 | | 321 258.00 | 321 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 770.00 | 77 587.00 | 330 183.00 | 407 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 183.00 | | | 330 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 776.00 | | 836 776.00 | 836 776.00 |
FG Production vendue services | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 850.00 | | 839 850.00 | 839 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 492.00 | | | 844 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 327.00 | | | 808 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 913.00 | 2 563.00 | 11 889.00 | 86 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 180.00 | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 575.00 | 2 383.00 | 11 889.00 | 82 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 283.00 | 90 709.00 | 4 573.00 | 95 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |