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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | 362.00 | 3 977.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CF Disponibilités | 305 666.00 | | 305 666.00 | 305 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 495.00 | 362.00 | 321 133.00 | 321 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 495.00 | 362.00 | 321 133.00 | 321 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
DL TOTAL (I) | 310 874.00 | | | 310 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 133.00 | | | 321 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
FG Production vendue services | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 192.00 | | 461 192.00 | 461 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 624.00 | | | 585 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 335.00 | | | 491 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 587.00 | 2 438.00 | 80 025.00 | 77 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 070.00 | 2 438.00 | 75 508.00 | 73 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |