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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AN Terrains | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 959.00 | 16 406.00 | 1 552.00 | 17 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 791.00 | 136 315.00 | 5 475.00 | 141 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 322.00 | 167 761.00 | 13 561.00 | 181 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BN En cours de production de biens | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 970.00 | 2 046.00 | 87 923.00 | 89 970.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 143.00 | 2 046.00 | 210 096.00 | 212 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 466.00 | 169 807.00 | 223 658.00 | 393 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 348.00 | 17 588.00 | | 6 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 846.00 | -11 240.00 | | 46 846.00 |
DL TOTAL (I) | 69 694.00 | 22 848.00 | | 69 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 92 610.00 | | 99 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 599.00 | 38 060.00 | | 39 599.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 732.00 | 2 436.00 | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 963.00 | 154 405.00 | | 153 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 658.00 | 177 253.00 | | 223 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 963.00 | 1 555 115.00 | | 155 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 639.00 | | 230.00 | 181 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 181 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 169 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 937.00 | | 230.00 | 169 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 604.00 | 4 703.00 | 546.00 | 163 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 434.00 | 4 703.00 | 546.00 | 158 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 2 047.00 | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 2 047.00 | 853.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 2 047.00 | 853.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 587.00 | 95 479.00 | 4 109.00 | 99 587.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |