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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AN Terrains | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 507.00 | 18 393.00 | 1 114.00 | 19 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 221.00 | 72 297.00 | 1 924.00 | 74 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 301.00 | 105 729.00 | 9 571.00 | 115 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BN En cours de production de biens | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 754.00 | | 261 754.00 | 261 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 055.00 | 105 729.00 | 271 325.00 | 377 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 455.00 | 23 194.00 | | 23 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 969.00 | 26 261.00 | | 21 969.00 |
DL TOTAL (I) | 61 925.00 | 65 955.00 | | 61 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 532.00 | 30 000.00 | | 27 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 934.00 | 8 554.00 | | 17 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 280.00 | 106 431.00 | | 112 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | 48 100.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 2 000.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 208.00 | 19 406.00 | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 400.00 | 214 492.00 | | 209 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 325.00 | 280 448.00 | | 271 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 818.00 | 214 493.00 | | 187 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 293.00 | | | 137 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 991.00 | 115 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 991.00 | 103 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 738.00 | 2 983.00 | 21 991.00 | 124 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 568.00 | 2 983.00 | 21 991.00 | 119 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 5 951.00 | 21 582.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 886.00 | 99 777.00 | 4 109.00 | 103 886.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 401.00 | 187 818.00 | 21 582.00 | 209 401.00 |