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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 867.00 | 6 967.00 | 899.00 | 7 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 657.00 | 10 413.00 | 2 244.00 | 12 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 002.00 | 61 890.00 | 85 112.00 | 147 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
084 Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 314.00 | 61 890.00 | 115 424.00 | 177 314.00 |
110 Total général Actif | 189 972.00 | 72 303.00 | 117 668.00 | 189 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 994.00 | 129 629.00 | | 68 994.00 |
230 Autres produits | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 761.00 | 129 629.00 | | 79 761.00 |
242 Autres charges externes. | 42 728.00 | 35 852.00 | | 42 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 511.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 27 763.00 | 38 097.00 | | 27 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 422.00 | | 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 635.00 | 156 882.00 | | 157 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 874.00 | -27 253.00 | | -77 874.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 140.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 287.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 131.00 | -27 399.00 | | 32 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |